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분석 시점 : 2021.01.13
안녕하세요.
계룡건설에 대해 알아보겠습니다.
반도체, 2차전지, 핸드셋등 이미 많이 오른 종목섹터들이 많습니다.
이제서야 오르기 시작한 건설주!!
그중에서 저는 계룡건설을 간략히 분석해보았습니다.
* 계룡건설*
회사명 : 계룡건설산업
1978년 10월 11일 설립을 하였습니다.
사업 영역으로는 건축(공공건물, 문화, 스포츠시설)물, 사무상업용빌딩, 교육의료시설, 공동주택 건설 사업을 하고 있습니다.
최근 수주 공시가 많이 뜨고 있는데요
* 화성동탄2 택지개발사업지구 626억원규모
* 586억 규모 철도건설공사 수주
* 671억원 서울 동남권 지역 전기공급시설 전력구공사 수주
등 최근들어 수주 공시가 자주 뜨고 있습니다.
2021년 1월 13일 현재 상승없이 32,100원을 유지하고 있습니다.
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계룡건설 |
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| 시총 | 2876억원 |
| 상장주식수 | 8,930,907 |
| per | 3.2 |
| ROE(2019년기준) | 16.94 |
| EPS(2019년기준) | 8,013 |
| BPS(2019년기준) | 51,185 |
| 적정가 산출(단순 참고하세요) 영업이익과 per이용 |
124,455원 |
* 적정가를 산출해봤는데 생각보다 너무 높은 목표주가가 나왔습니다.
현재 업종 per 7.41을 적용한경과 12만원대가 나오네요. 계룡건설의 per는 2~3정도이니
그럼 3정도(너무 낮은 per) 받는다고 보고 영업이익 1500억(추청)일때 적정주가는 6만원 정도가 될거 같습니다.
지금 3만원 초반인데 6만원...
- 계룡건설이 너무 저평가되었다고 볼수도 있을거 같아요. 제대로 평가 받으며 목표주가까지 상승할수 있을지 같이 지켜 보도록 하겠습니다. ^^
** 차트 분석 **
월봉으로 볼때 제가 목표주가로 말씀드린 6만원이 보이네요. 전고점.
계룡건설의 역대 최고가였습니다.
역대 최고가까지 .. 힘들어 보이는데 어떻게 될지 궁금하네요. ^^
첫번째 저항선 33,265원은 돌파를 하였습니다. 계속 실적이 나오며 상승을 할것이라 보이구요
4만원, 42000원, 48000원, 52000원, 65000원의 저항선을 볼수 있습니다.
* 일봉, 주봉 *
엘리엇파동으로 볼때 5파 또는 3파라 볼수도 있을거 같은데요
코로나여파로 최저 8,350원을 찍은후 점차 이전 주가를 회복했고
계속 우상향하는 그래프를 보여주고 있습니다.
실적도 좋도 저평가 받았고.
그리고 부동산 공급 정책으로 공급이 늘어나는 시점에 맞물려
우상향 그래프가 어디까지 도달할지 궁금해 지네요.
* 재무제표 *
작년 4분기 실적이 확인이 안되서 수치상 확인이 안되는데요
영업이익은 2019년 대비 100~200억원 증가하지 않을까 생각이 됩니다.
힘든상황에서도 꾸준한 영업이익, 매출액증가를 보여주는 재무제표를 볼수있습니다.
목표주가 6만원 기대해 보겠습니다.
감사합니다.
** 참고용입니다. 투자는 본인의 책임에 있습니다. **
자료출처 : 네이버금융, 계룡건설
